中途建账，只录二月份的期初余额，现金和银行的数不平呢

ONE 追问

2019-03-29 17:18

老师我现在就说不平啊，像这样我要调哪里才平

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 17:40

你要看你的负债和所有者权益科目哪个科目还有余额。

ONE 追问

2019-03-30 17:57

老师我刚刚填了现金和银行余额总共是704144.89，负债类的 266732.01，余额不平呢相差437412.88

陈诗晗老师 解答

2019-03-30 17:58

你是否有所有者权益类科目 呢

ONE 追问

2019-03-30 17:59

没有了

陈诗晗老师 解答

2019-03-30 18:13

没有未分配利润？没有股东投的资本？

ONE 追问

2019-03-30 18:17

未分配利润不知道是多少，投资金额老板说是500万

陈诗晗老师 解答

2019-03-30 18:18

是已经实在投资进来 的，还是认缴的？

ONE 追问

2019-03-30 19:03

这个是个体公司，按装修金额做为投入

陈诗晗老师 解答

2019-03-30 19:20

那么这个装修金额是直接投到公司再开支的，还是开支后投到公司的。 
这些数据你不找出来 ，你没办法试算平衡

ONE 追问

2019-03-30 19:21

前几年投的数据，现在我只做今年的

陈诗晗老师 解答

2019-03-30 19:23

但是你建账，你的期初数据你要录进去啊

ONE 追问

2019-03-30 19:24

现在就是没有数据啊，之前都没有建账，现在有的数据我都录进去了，就是不平，还有什么办法能弄平吗

陈诗晗老师 解答

2019-03-30 19:26

你要么就彻底不管之前的数据，全部0建账。 
如果你现在录的数据是之前遗留的，那么你就要找到所有的数据，要不然你没办法平衡。 
可以考虑把差额部分往未分配利润里面塞，后面找出问题再调账。

ONE 追问

2019-03-30 19:27

未分配利润要做到四十多万吗，以后怎么调

陈诗晗老师 解答

2019-03-30 19:28

以后怎么调，要看你是什么情况