我们公司是超市(小规模)，我们上个季度开票收入55万多，结转成本43万多，专管员打电话说下周要来看下账，我们需要准备什么

紫楓萧月 追问

2019-04-28 09:10

老师，我们没有合同。我们是代理记账公司，这家超市是我们的客户，是不是专管员来要把所有的账给客户拿过去，银行流水需要拿去吗？客户银行流水收入很大，但是又不知道是收谁的，我在预收上面挂的，那我们需要待那应付专管员吗？见专管员都害怕

紫楓萧月 追问

2019-04-28 09:11

还有结转成本是客户给我提供的数据，需要他们盖章吗

郭老师 解答

2019-04-28 09:14

是的，都需要，所有的外账都给
看单位需求，让你们过去你们就过去
成本没有发票吗？

紫楓萧月 追问

2019-04-28 09:23

客户购进的好多都没发票，结转的是他们发给我电子表格，需要打印出来让他们盖章吗

郭老师 解答

2019-04-28 09:24

需要盖章的，这个也不能作为原始凭证，要发货单和支付证明，或者对方开的收据

紫楓萧月 追问

2019-04-28 09:35

好的，谢谢老师！老师，对方的发货单我们客户是当购入库存商品的原始凭证，只付证明是做银行账的原始凭证，结转成本用的是客户发给我电子版的表格，这个盖章后可以做原始凭证吗？如果不可以结转成本原始凭证附什么呢

紫楓萧月 追问

2019-04-28 09:38

还有客户的流水里面好多收款流入，都没有银行回单，都不知道是收谁家的，我都是在预收上面挂的，这个咋处理呢

郭老师 解答

2019-04-28 09:45

你知道库存商品就要自己算成本了，不是对方给你多少你写多少

郭老师 解答

2019-04-28 09:46

问客户预收款是不是已经销售了，完成了收入预收款时间长的确认收入

紫楓萧月 追问

2019-04-28 10:39

客户库存商品购进的好多都没发票，我都是按他付出去的款回单预估的，库存商品没有票，自己怎么算成本呢

郭老师 解答

2019-04-28 10:45

按购买价格入库核算成本用什么方法你用啥方法算
和有发票的一样