金蝶软件上的资产负债表的应收账款和应收账款明细表的汇总数据不符合，什么原因？能否从资产负债表上直接才看到应收账款的明细数据呢？谢谢

李冬梅 追问

2019-05-07 17:54

应收账款有借方和贷方余额，期末数应该是期初加借方减贷方对吗？我现在看到的报表数据是应收借贷所有数据汇总合计然后再减去贷方，贷方的数据又反馈在应付账款，应付账款借方余额又加到应收账款里面了，为什么是这样生成报表？

梅老师 解答

2019-05-07 17:56

您好，应该是按明细分别列报，不是汇总借减贷。

李冬梅 追问

2019-05-07 17:59

明细分别烈报是按借方和贷方明细吗？借方和贷方全部有数据，期末数据咋算？

梅老师 解答

2019-05-07 18:02

到期末，每个客户或供应商必须只有一个借或贷余额，不存在两边都有余额。

李冬梅 追问

2019-05-07 18:15

每个客户确实只有一个余额，有两个客户余额在贷方，其他客户余额在借方，那期末数据咋算？

梅老师 解答

2019-05-07 21:08

应收的明细，每个客户的贷方重分类到预收。
应收预收，应付预付，其他 应收其他应付，这三对，相互调。