老师开发商与物业公司之前有笔钱转错了，现在开发商把之前转错账户的钱转给物业公司了，现在如何做分录

Vivian Chen 追问

2019-05-15 10:16

(写错了，应该是物业公司转回给开发公司)开发公司钱已经收到了，出纳收据写收入费用存错账户，（因为我地公司开发商和物业都是自己做）老师能具体写写分录比我吗？

meizi老师 解答

2019-05-15 10:27

你好 物业公司多收到钱 转错  借银行存款贷其他应付款-开发商    转给对方 借其他应付款-开发商 贷银行存款

Vivian Chen 追问

2019-05-15 10:38

即系补做分录是吗？

Vivian Chen 追问

2019-05-15 10:39

因为之前出纳冇讲过，现在直接就转返钱过来

Vivian Chen 追问

2019-05-15 10:51

之前她不知道搞错了的，现在才知道，之前每月的流水账金额是对，现在这样再做 借银行存款 贷 其他应付款 （好像也不对吧！这样的话就没变化啊）

meizi老师 解答

2019-05-15 10:56

你好   那你要一一对应来 你收到了钱 然后转出去 要分别做分录  两笔对应才可以 你光做收到 不做支出 也不合适的

Vivian Chen 追问

2019-05-15 11:03

物业公司做支出，开发公司做收入（就是不知分录摘要写什么）

meizi老师 解答

2019-05-15 11:05

你好 开发公司 为什么要做收入 不是说转错了吗  你是物业公司转错了给开发商 那么开发商是要退给物业这部分钱的  做收入就要交税了 实际也不是收入啊

Vivian Chen 追问

2019-05-15 11:06

如果即时知道错左还好，就是过了这么久了也不知道这是不是营业收入转错还是什么钱

meizi老师 解答

2019-05-15 11:10

你好 那现在都不清楚具体是什么钱 就先去查具体是什么业务 再调；先查原因

Vivian Chen 追问

2019-05-15 11:27

出纳说不知道，平时余额冇对数，她管两个公司的帐户她话两边存钱的时候冇对数，存错了

Vivian Chen 追问

2019-05-15 11:28

因为平时有留现金在周转

meizi老师 解答

2019-05-15 11:29

每月都必须要对账的  出纳也必须日清月结 当天都不清楚的帐应该挂账 查原因的  去看看是不是之前挂了营业外收入 还是挂的其他应付款  去查明细账