基金本月或者本年实现的收益是怎么计算出来的呢 一直基金如果只是投资了股权按照成本估值 没有发生收入和费用的支出 为什么已实现收益为负数呢 可分配利润怎么的出来的呢

小耳朵 追问

2019-05-17 15:06

老师，我问的是本年实现的收益，以及利润分配

小耳朵 追问

2019-05-17 15:08

我问的是这几个数啊老师

朴老师 解答

2019-05-17 15:13

计算公式收益=当日基金净值*基金份额*（1-赎回费）-申购金额+现金分红收益率=收益/申购金额*100%累计净值累计净值不能准确反映基金的收益，因为基金分红时可以选择现金，也可以选择分红现金的自动再投入。
单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数 
基金效益在一定的时间内的百分比，总的回报率可分为股利收入部分和价格变动部分：总回报率：r = （收入/最初投资 + 价格变动/最初投资）*100% = （收入+价格变动）/最初投资*100%回报率：一般而言回报率是指投入成本后所得到的收益比上之前的成本，所得结果即为回报率

朴老师 解答

2019-05-17 15:39

这个就是这些公式计算出来的，你给的数据不全，无法给你具体计算的

朴老师 解答

2019-05-17 15:39

这些公式教材上也都有的呀

小耳朵 追问

2019-05-17 15:42

收益的概念太广泛的  但是我问的就是一个基金的本期收益
，就是我去百度看懂一些  但是还是心有疑问才问的

朴老师 解答

2019-05-17 15:46

本期收益率=基金的收益/本期市场价