私募基金公司在基金协会备案了两只基金产品，正确的账务处理是不是基金公司本身做一套帐，为了区分自有资产和投资者资产，备案的产品所募集的资金需要单独建账核算？

加油 追问

2019-05-20 10:11

基金账是备查帐嘛

朴老师 解答

2019-05-20 10:16

你好，是的，要作为备查账的

加油 追问

2019-05-20 10:27

基金单独核算处理，再做一套总账，这个总账怎么个做法

朴老师 解答

2019-05-20 11:12

就是汇总各基金的账然后还有别的费用也一块做