老师你好！应收账款1.8要期末没有余额，借，库存现金，贷，应收账款可以吗？ 库存现金借方数据太大，怎么调其他应付款？ 借，其他应付款？ 贷，库存现金？ 应收账款怎么在贷方了？什么原因造成？

张玲 追问

2019-05-21 13:26

借，应收账款1.8
贷，管理费用1.8


科目余额宝其他应付款在贷方，库存现金在借方
借，其他应付款？
贷，库存现金？
这样做分录可以吗？

耿老师 解答

2019-05-21 13:48

第一个分录做反了。应收账款应该在贷方

张玲 追问

2019-05-21 15:32

收不回来了

张玲 追问

2019-05-21 15:32

第二个问题回答一下

耿老师 解答

2019-05-21 15:36

你好！收不回来是确认损失所以是  借：管理费用  贷：应收账款  
第二个分录没有错，但是大额指数尽量减少现金用银行

张玲 追问

2019-05-21 16:07

收到货款，打入对公银行账户，转账支票取的现金，提现，借，库存现金，贷，银行账款
能不能直接冲其他应付款

借，其他应付款
贷，银行存款
这样就没有大量现金了？

耿老师 解答

2019-05-21 16:25

你好！大额现金支付税务局会关注，为什么补直接银行付款冲减其他应付款