背景：前财务是用账王做账的，离职后带走了，把报表打印出来留我了，我用她4月份的科目余额表数据录得金蝶的期初。数据录入完成以后生成利润表，发现问题1.我金蝶的利润表中的营业收入、营业成本跟前财务账王里面导出的利润表中营业收入、营业成本对不上，导致利润数据不一致； 2.我蝶的利润表中的营业收入、营业成本跟前财务科目余额表中数据能对的上（主营业务收入+其他其他业务收入）

墨尔本晴 追问

2019-05-21 15:52

啊，就是我是年中录入金额初始数据的，按照科目余额表录的，录完以后生成的利润表，其中营业收入跟营业成本跟前财务的这两个数不一致，其他数据都是一样的

小梅老师 解答

2019-05-21 15:53

你根据他的科目余额表录入的   你是根据哪一个数据录入的吗？本年累计吗？还是什么吗

墨尔本晴 追问

2019-05-21 16:04

本年累计发生额贷方数据，录入到

墨尔本晴 追问

2019-05-21 16:06

图片

小梅老师 解答

2019-05-21 16:20

既然你是这样录入的那么数据应该是正确的哈  你对比下  他给我你的收入的明细表与利润的收入是一样的吗？

墨尔本晴 追问

2019-05-21 16:21

她的明细表跟她利润表也不一样

墨尔本晴 追问

2019-05-21 16:23

我怕我是不是录入数据的时候取错数据了，但是其他数据都对就这两个不对，会不会有什么我没考虑到的

小梅老师 解答

2019-05-21 16:25

营业收入/成本=主营业务+其他业务的哦

墨尔本晴 追问

2019-05-21 16:32

这个我知道的

墨尔本晴 追问

2019-05-21 16:33

营业收入我的跟她的差的数据刚好是4月份本期借方发生额，跟这个有关系嘛

小梅老师 解答

2019-05-21 17:35

你录入的本年累计  他的是累计到那一月份的吗

墨尔本晴 追问

2019-05-21 18:35

我是录的本年累计，她也是，1-4月份，一样的

小梅老师 解答

2019-05-22 09:12

那就应该是没有问题的啊  亲

墨尔本晴 追问

2019-05-22 10:01

是吧，那为什么生成的报表数据不一样，我就搞不明白了

小梅老师 解答

2019-05-22 10:12

我也搞不明白你这个  按理说应该是没有问题的啊