银行存款余额调节表里的银行日记账月末余额是填写企业网上银行的当日余额吗？那么里面银行对账单月末余额去哪里找呢

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2019-06-03 14:19

银行日记账余额是账面的余额。对账单的余额才是银行系统里面的余额

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某企业9月30日银行存款日记账账面余额为46500元银行对账单余额为48750元，经查对发现有以下未达账项

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公司2x21年11月30日的银行存款日记账余额为9450810元,包括11月28日、29日和30日分别已收但尚未送存银行的款项共计15000元。11月30日的银行对账单列示的银行存款余额为81722.05元,包括公司尚未登记的银行托收的票据6000元和利息150元。至11月底尚未兑现的支票情况见支票号及金额单位:元支票号金额支票号金额#62 581.25 332 953.55#102 750.00 #389 1034.00#185 1266.25 #408 726.4011月初,公司的出纳员提出辞职请求,公司经理经过审核之后同意了出纳员的要求,但必须在12月初离开出纳工作岗位。该出纳员在离开工作岗位之前编制了一张公司11月30日的银行存款余额调节表,见表3-2。表3-2 银行存款余额调节表单位:元项目余额公司银行存款日记账余额 94508.10加:未兑现支票#332 953.55#389 1034.00#408 726.40减:已收尚未送存的款项 15000.00银行对账单余额 81722.05

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资料：某企业2018年8月31日银行存款日记账的余额为168000元，银行对账单的余额为227000元，经核对发现以下未达账项：企业收到销货款7000元，已记企业银行存款增加，银行尚未记增加；企业委托银行代收南方公司的货款80000元，企业与银行均已登记入账；企业付购料款60000元，已记银行存款减少，银行尚未记减少；接到大连庆海工厂汇来购货款40000元，银行已登记增加，企业尚未入账；银行为企业支付绿化罚款30000元，银行与企业均已登记银行存款的减少；银行代企业支付购料款34000元，银行已登记减少，企业尚未入账；要求：找出以上未达账项，并对未达账项进行调解。

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