请问老师，我的资产负债表应交税费期末没有余额，但年初有余额，在录入期初数据时把二级科目年初数录进去，应交税费的期末也有余额了，导致我的资产负债表不平，这个需要怎么处理了? 我们是新换的记账软件所以是期中建账的

心若向阳@无谓悲伤 追问

2019-06-09 13:08

我都检查过一遍，都一样，就是本来期初没有余额，余额在年初上，但录年初余额时必须先录入期初余额，年初余额才会录进去，所以现在就导致期初余额和年初余额都有了，资产负债表就不平了，老师，怎么才能只把年初余额保留下，期初余额删掉了?

陈诗晗老师 解答

2019-06-09 15:01

不可能，期初余额是必须要有数据的
就算是你录入 了年初余额和期初余额。这也不是你不平衡的原因。
你应该是录入期初余额，再录入本年累计贷方借方发生额。

心若向阳@无谓悲伤 追问

2019-06-09 16:09

老师，5月份的期初数是4月份的期末数吧?我们4月份期末没有余额，但现在换了一个记账软件，需要录年初数据，这个年初数只有把期初数和借贷方发生额都录进去，系统才会自动运算出来，但资产负债表表上就有了期初数了，我们5月份没有期初数，这个期初数怎么删除了?

陈诗晗老师 解答

2019-06-09 17:00

你账套已经启用了，就没办法去删除之前的数据了。同学。
没遇到过你说的这种软件，一般是录入期初和本年累计等，年初数是自动 生成的。