老师，我做负债表时提示不平，不知道你哪里查找，我都查了好几次，还是没有查出来哪的问题，凭证也没有入错，科目余额表怎么检查对不对啊，着急，谢谢老师

媛来 追问

2019-06-10 10:38

老师，我做的是四月的，之前的是平的，负债表都是平的，我公司是手工账，您说可能是负债表的借贷方填错？

meizi老师 解答

2019-06-10 10:44

你好  这个你要具体查下你的借贷方金额和公式看对不对 你4月是对的  那你就检查你5月的帐

媛来 追问

2019-06-10 11:00

5月还没有做

meizi老师 解答

2019-06-10 11:09

你好  那你4月是平的  你就根据4月的期末数据  继续做5月的帐啊

媛来 追问

2019-06-10 11:44

四月不平，已经做过了，都去电脑里了，做负债表时发现不平，麻烦老师看一下，我这个表准备核对一下哪有问题，期末余额是什么公式

媛来 追问

2019-06-10 11:56

老师，这个长期借款科目填的借贷方对吗，余额的公式是什么，我没有填，手填的

meizi老师 解答

2019-06-10 12:11

那你就去查你4月份的帐  你借贷方都不平   先去查下你的科目余额表4月的 平不  长期借款是做贷方处理的  借银行存款贷长期借款

媛来 追问

2019-06-10 13:18

长期借款我是做贷方的，都在贷方，你说的科目余额表平不平，怎么查，我刚接触这块，望老师不厌其烦的指点，谢谢

meizi老师 解答

2019-06-10 13:33

你好 去查下你的财务软件里面  每个软件有差异的 你试试 选择【总账】模块中的【财务报表】功能，单击子功能【科目余额表】。

媛来 追问

2019-06-10 13:42

老师，我们没有财务软件，都是手工账，老师，您看一下这个差额数还是35000

meizi老师 解答

2019-06-10 13:50

我看你表格里面 应该是自动生成的报表  你看下你的科目余额表 是不是平的  第二个表

媛来 追问

2019-06-10 13:58

老师，这个怎么看

meizi老师 解答

2019-06-10 14:01

你好这样看 看不出来什么 你要去看看你的丁字帐 和你记账凭证一一核对  看下你的记账凭证的科目和金额是不是录入正确了 你凭证应该不多  你挨着去核对下

媛来 追问

2019-06-10 14:30

老师，刚才我又查了两遍，还没有查出来问题，就是查不出来，记账凭证也没有入错，还怎么查啊

meizi老师 解答

2019-06-10 14:36

你好 你凭证没错 你科目余额表核对了吗  报表公式检查下   你查下你4月期初是不是平的  就是你3月底是不是平的

媛来 追问

2019-06-10 14:38

如果3月底不平，负债表是不是也不平

meizi老师 解答

2019-06-10 14:42

你好 是的  说明你3月份账务就有问题 导致你报表不平  你挨着查下今年的  4月查下期初 不对 就查3月的帐  挨着查

媛来 追问

2019-06-10 14:48

老师，我的负债表4月份之前的都是平的啊，还需要再查吗

meizi老师 解答

2019-06-10 14:56

你好 那平的话 就检查你4月的帐 挨着检查 这只有你自己多查了  挨着查凭证、月末结转你的损益科目、用T型帐 做科目余额表等 检查报表公式看是不是不对