金蝶软件标准版，现金流量表不平衡怎么办

默雨老师

职称：初级会计师

2019-06-11 15:05

1、检查主表，也就是检查T形账户，这个和现金流量是在凭证上指定还是在T形账户里面指定没有关系。打开T型账户，选中非现金类，点击右键，按现金项目展开，如果出现非现金类：未处理现金流量的，把未处理的现金流量进行指定，如果出现非现金类：不产生现金流量的，点击右键，再点击显示凭证，检查凭证确认是否确实不产生现金流量。
2、检查附表，打开附表，选中所有科目，点击右键，再点击按附表项目展开，如果出现：所有科目：未处理附表项目的，要指定附表项目。如果客户主附表已经全部指定，主附表还是不平，这个时候请客户检查主表经营活动产生的现金流量净额和附表经营活动产生的现金流量净额的差额，然后去总账凭证查询的过滤界面，通过分录原币金额或者分录本位币金额来查找这个差额，如果这个差额是一个科目的金额，这个时候最好删除凭证重新录入，再指定流量。如果找不到这个差额的数值，最后只有重新拆分凭证，重新指定现金流量。

青梔 追问

2019-06-11 15:58

现金流量表是不是每个月做的话都要重新指定科目做一遍，我的为什么本月数与本年累计数一样，是我哪里没有操作对吗

默雨老师解答

2019-06-12 15:03

现金流量表属于较为特殊的报表,是根据公司需要来做,不一定的,我们是要求每月必需要做,也有公司一季做一次,还有半年做一次的,都不一样的,无硬性规定

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