资产负债表的年末减年初数不等于净利润数了，我现在应该怎么处理？

哎呀呀呀附加费 追问

2019-06-12 16:01

以前年度损益调整有

邹老师 解答

2019-06-12 16:05

你好，那就需要这样计算报表勾稽关系的 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整

哎呀呀呀附加费 追问

2019-06-12 16:23

资产负债表上的期末数就是这样得来的 ，可是利润表上面的净利润等于本年利润余额，不等于资产负债表上未分配利润的期末数减去期初数

邹老师 解答

2019-06-12 16:29

你好，资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以的 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整

哎呀呀呀附加费 追问

2019-06-12 18:59

以前年度损益调整没有数

邹老师 解答

2019-06-12 19:03

你好，以前年度损益调整有（以前年度损益调整没有数），到底是有还是没有？

哎呀呀呀附加费 追问

2019-06-12 19:05

没有数了

邹老师 解答

2019-06-12 19:05

你好，那有利润分配事项吗？

哎呀呀呀附加费 追问

2019-06-12 19:10

没有利润分配事项

哎呀呀呀附加费 追问

2019-06-12 19:11

上个月是对的，这个月只涉及到了以前年度损益调整，我账上以前年度损益调整已经结转到了未分配利润，没有余额了

邹老师 解答

2019-06-12 19:12

你好，有以前年度损益调整事项，就需要考虑对未分配利润的影响
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整
这个公式里面的以前年度损益调整是发生额，而不是余额