老师，我咨询一下我是中途接别人的账，想把期初余额录入用友软件里，然后接着做账。可是应收账款和预收账款照着明细账录进去跟报表的数字不一样，应付预付也存在这个问题，老师我想问一下这四个科目该怎么录入？

好好学习 追问

2019-06-12 17:19

对方给我提供的报表是应收，预收借方合计计入应收账款，贷方合计计入预收账款，应付预付也是这样

叮当老师 解答

2019-06-12 17:25

你好！这种情况是正常的哦，财务软件大都是默认这样设置的哈。

好好学习 追问

2019-06-12 17:27

我把这四个科目的明细录入用友系统里就跟报表对不上去，我现在也不知道问题出再哪里

叮当老师 解答

2019-06-12 17:31

你好！一般是预收应收合并到应收，应付预付合并到应付，你算算看有没有问题。总额没问题的话没有关系的哈。

好好学习 追问

2019-06-12 17:58

但是我录完不平，老师我在咨询一下，这四个科目录入期初数据是根据什么录入，是根据明细账的期末余额录入吗？还是把应收，预收合并以后再录入？

叮当老师 解答

2019-06-12 18:51

你好！根据每个明细科目录入。

好好学习 追问

2019-06-13 11:34

下面那个试算平衡表，是我照着明细账录入出来的数字，为啥跟报表数字不一样呀，麻烦老师帮我找找原因，谢谢

好好学习 追问

2019-06-13 11:56

老师还在吗，麻烦帮忙解答一下，谢谢

叮当老师 解答

2019-06-13 11:57

你好！看看有的数据有没有按试算平衡表的期末数据填写。

好好学习 追问

2019-06-13 12:10

这个我查了一下跟他提供的财务报表有应收账款，预收账款，应付账款，预付账款，不一样，按照明细账录入的数据，可是跟报表数据不一样，这是什么原因呢？

好好学习 追问

2019-06-13 13:40

老师，麻烦帮忙继续解答一下，谢谢

叮当老师 解答

2019-06-13 14:14

你好！这个需要你逐月进行核对哈，看看是从几月份开始不一样的，从不一样的月份开始核查原因。