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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2019-06-14 22:38

您好，对于单位出纳提取备用金流程，有以下几个步骤：
1、填写现金支票。单位需要提取现金时，一般由出纳人员填写现金支票到银行提取现金。现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。收款人名称填写应与预留印鉴名称保持一致;金额必须按规定填写，金额如有错误，不能更改，应作废重填;用途栏要填写真实用途，不得弄虚作假;签章必须与银行预留印鉴相符;支票背面要有取款单位或取款人背书。
2、向开户银行提交取款凭证。取款人持现金支票到开户银行后，向开户银行会计窗口交现金支票，银行核对无误后付现金。
3、取款人收取现金后，应根据取款数额认真清点、确认无误后才能离开。
4、取回现金后，应及时将现金存入保险柜内。

同时，正确填制记账凭证，必须做到五点要求：
一是熟记常用会计科目；
二是掌握借贷记账法；
三是对经济业务内容正确归类；
四是找出应借应贷事项；
五是确定金额及方向。

唐宋元明清 追问

2019-06-14 22:42

可以直接转入出纳个人账户吗？

王雁鸣老师 解答

2019-06-14 22:45

您好，正常情况下，不可以的，如果单位领导批准，也是允许的。

唐宋元明清 追问

2019-06-14 22:48

因为提现金不太安全现在都是微信，支付宝也是可以的吧

王雁鸣老师 解答

2019-06-14 22:50

您好，是的，**，支付宝也是可以的。

唐宋元明清 追问

2019-06-14 22:51

谢谢

王雁鸣老师 解答

2019-06-14 22:52

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

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