你好老师，我建账的时候，没有银行余额，但现在有银行流水，期初余额有7千多，我要怎么做这一笔余额

体贴的书包 追问

2019-06-20 18:45

是平衡的

吴少琴老师 解答

2019-06-20 18:48

你少录了银行，没有对应科目吗，你银行平白多出来的吗

体贴的书包 追问

2019-06-20 18:53

建账的时候没有银行流水，但是现在有银行账目要做，我添加了银行，银行上有一笔余额，所以要怎么做这个目录

体贴的书包 追问

2019-06-20 18:56

我要做5月份的银行收支帐目，但是4月份银行流水有一笔余额，我只做5月份的话，余额不一致

吴少琴老师 解答

2019-06-20 19:01

我知道你原来没做银行，原来没银行，你的科目余额表怎么平的，你没录银行也会少录其他的科目，不然不平，你现在补录就录入你原来少录的那个科目

体贴的书包 追问

2019-06-20 19:09

我原来什么都没有的，就是做点费用，现在是有银行流水建一个银行科目，就是银行里面就有一笔余额，我现在就是要怎么做这一笔余额的分录才能和5月底的余额对上，现在的余额就是差期初余额加上就是对的

吴少琴老师 解答

2019-06-20 19:11

你要是不知道漏掉其他什么科目的话，借银行存款 贷利润分配-未分配利润，补这个分录

体贴的书包 追问

2019-06-20 19:18

谢谢老师，

吴少琴老师 解答

2019-06-20 19:24

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