老师，刚才那个问题，我还是没明白，做了借现金70其他应收款30贷实收资本100，那70万，怎么挂总部的应付款啊？

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:08

70万可能是货和现金的合计数。那我现在要补1-3月的账，我要从哪里开始着手啊？没头绪

徐阿富老师 解答

2019-06-21 21:17

你好，那你要搞清楚70万是什么才能入手，是刚开始建账是吗？

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:19

是啊，之前的会计走了，公司是2019.1.1才成立的，只做了个资产负债表和利润表报了一个季度的税，我现在要根据他的资产负债表和利润表来补1-3月的账，不知道怎么着手

徐阿富老师 解答

2019-06-21 21:23

你好，报表发我看看，银行明细发我看看，我帮你参考下

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:27

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:29

对公户的流水，就是法人微信支付宝提现进去的，法人私人农行卡转账进去的，然后是给总部的回款

徐阿富老师 解答

2019-06-21 21:32

他原来有明细账和记账凭证吗？

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:35

没有，就做了个资产负债表和利润表就把税报了，内账里面的发票也没有分出来，哎，心累。现在离职了，问她当时做外账的思路，也不理我了

徐阿富老师 解答

2019-06-21 21:41

你好，那估计是按照内账做的报表，你要以内账为主，看看和这个表能不能对上，我刚才看了你的报表，肯定是有账做起来的，不会随意编的

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:46

是的，他的收入和成本是按照内账的1/4做的，费用没听她说是按照什么做的。那我明天去公司根据内账看下，哎

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:47

我想知道，其他应付款负了76万，是怎么挂的账，跟实收资本有关吗

徐阿富老师 解答

2019-06-21 21:49

你好，有这个可能的，内账有凭证做起来没有？
他自己肯定做过凭证的

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:52

内账是u8系统做的账，有凭证。老师您看下报表的其他应付款，负了76万，跟实收资本有关吗？分录应该是怎么得来的啊

徐阿富老师 解答

2019-06-21 21:54

你好，如果是，那么是借其他应付款   贷实收资本，这样做的，如果外账没有什么数据，我建议你先高透他的内账资料

王雅－10492342 追问

2019-06-21 21:58

好吧，那我明天去公司先看看内账

王雅－10492342 追问

2019-06-21 22:00

这样做分录对吗

徐阿富老师 解答

2019-06-21 22:01

恩，看懂来。不了解的问老板或其他同事。等下记得今晚的2个提问为我五星评价，谢谢

王雅－10492342 追问

2019-06-21 22:02

必须五星。我写的是对的，是吧？

徐阿富老师 解答

2019-06-21 22:08

你好，不对，借库存现金 70   贷实收资本70    借其他应收款30   贷实收资本30.但是后面的30这个分录是不应该做的，没有到款不能做其他应收款

王雅－10492342 追问

2019-06-21 22:11

那报表里面的其他应付款是怎么来的呢？

徐阿富老师 解答

2019-06-21 22:13

你好，可能是实收资本的借其他应付款  贷实收资本，所以你看看内账

徐阿富老师 解答

2019-06-21 22:21

先把我评价了吧，可以吗？