我现在用T3会计软件进行结账，18年的管理费用期初借方出现余额，17年的管理费用期末已经结转完了，没有余额，就在18年期初出现余额，而且结账的时候18年管理费用借贷方金额结转的还不一样，急求帮忙解答一下

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:23

没有余额

陈诗晗老师 解答

2019-06-25 22:24

18年初突然就有余额了，不应该，如果你是17年结账自动转18年账套，期初是不可能会有余额出现 的哟。
你看一下你18年的余额是出现 在年初，还是中途哪个月

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:24

就是在18年的时候出现的，18年管理费用新增了一些二级科目，没有添加辅助项不知道有没有影响

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:27

就在发生额和余额表里查到的，管理费用就出现了期初余额，而且18年的本年发生额是能够对上的

陈诗晗老师 解答

2019-06-25 22:27

你这个期初是从哪个时候开始的，年初？
你的资产负债表也能平？

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:29

这个我是从中途接手的，我手上有一个18年的报表，利润表里管理费减掉它的期初是能够对上的

陈诗晗老师 解答

2019-06-25 22:30

你就一个18年报表，你从哪里看得出来有余额

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:30

17年管理费用是没有余额的，已经结完账了

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:31

T3总账的余额表

陈诗晗老师 解答

2019-06-25 22:31

那你从哪里看出18年有余额的，？

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:34

18年的余额表里有显示期初这一列

陈诗晗老师 解答

2019-06-25 22:35

那你18年的资产负债表期初是平的吗？或者 你把余额表拍出来 看一下呢

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:38

还有一个问题，管理费用在结转的时候借方和贷方金额不等是什么原因

陈诗晗老师 解答

2019-06-25 22:38

管理费用结转的时候不可能借贷不等，都是自动 结转损益 的。

虚幻的超短裙 追问

2019-06-25 22:40

因为我今天结转过一次了，结转完以后它的金额是不一致的

陈诗晗老师 解答

2019-06-25 22:48

我觉得你说的这种情况是在财务软件里不会存在 的。有可能的唯一情况就是，你 的管理费用出现 了贷方发生额，除结转外的情况下的贷方发生额