老师您好，我们单位属于工程单位中途建内账，我根据实际盘点之后，科目期初余额借方差额两百多万（如下1图），然后我就把差额调进未分配利润里面，填进科目期初余额就一直不平，差额还是那两百多万，请问我要怎么填才能平呢？

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2019-07-01 13:46

老师 现在差额在未分配利润借方上

💲 追问

2019-07-01 14:23

老师，麻烦您了，这个问题有点急！

朴老师 解答

2019-07-01 14:50

好的，稍等，问题有点多，我现在看

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2019-07-01 14:52

好的，实在是麻烦老师了，因为要赶着把试算平衡了做上个月的账。

朴老师 解答

2019-07-01 15:08

可能的原因有：
1、应收帐款、预收帐款的明细帐的借方发生额累计数，应填入“应收帐款”，贷方发生额累计数，应填入“预收帐款“，是否正确填入
2、应付帐款、预付帐款的明细帐的借方发生额累计数，应填入“预付帐款”，”是否正确填入
3、再看看是否有差异

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2019-07-01 16:33

老师，金额是没有问题的，我是中途建账，根据实际盘点的得出数，然后借方才产生的差额，之前那位老师让我计入未分配利润，试算平衡累计借贷方都平了就是期初余额和年初余额哪儿还是有差额！

朴老师 解答

2019-07-01 16:38

为什么为有差额呢？你要找下差额差在哪里

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2019-07-01 16:42

差额在借方

朴老师 解答

2019-07-01 16:43

那你直接把这个调整了就可以了

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2019-07-01 16:43

因为期初必须要试算平衡才能做账，我就把差额弄在利润分配里，但是现在就是显示期初不平

朴老师 解答

2019-07-01 16:46

所以我让你直接调整了