出纳做的银行存款日记账和会计做的银行存款日记账的借贷方金额有一些不一样。但是期末余额是相同的。请问这样可以吗

路过 追问

2019-07-04 14:43

是上个月的事情了  已经结账了  报表也上交了   那我要怎么调？

路过 追问

2019-07-04 14:44

如果我这个月冲销上月的凭证，这个月的银行借贷方和出纳的借贷方还是不一致的呀

凡凡老师 解答

2019-07-04 14:53

你好，这个不影响报表的。首先弄清楚是出纳的银行账做错了还是会计的，如果是会计做错了，同时要检查与银行账相对应的收入成本做错了没

路过 追问

2019-07-04 15:04

首先，出纳是没有错的  银行扣手续费的时候扣错了，然后再扣一次。        会计做账的时候是借财务费用，贷银行存款，知道银行扣错的时候，他是冲销了那一笔分录，从而导致出纳账和会计账银行存款的借贷方有60块钱左右的不一致，但是余额是一致的

凡凡老师 解答

2019-07-04 15:54

你好，如果只是这样的话倒影响不大。但是你发的图片是隔了几十万的啊

路过 追问

2019-07-04 16:43

我给错图了，不好意思。是这两张

凡凡老师 解答

2019-07-04 16:51

你好，这样的话就算不调整也是可以的。