老师，您好，建账试算不平衡，发现借方与贷方相差的是未分配利润这个数字？都按照报表填的应该怎么调整？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 13:56

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 13:56

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 13:56

老师帮忙看看，用的是快账财务软件

maize老师 解答

2019-07-10 13:58

收入和管理费用期初这个是没有金额的

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 14:08

这两个期初去掉的话，收入和管理费用的年初余额就不对了？

maize老师 解答

2019-07-10 14:19

你之前科目余额表是平的么？你之前科目余额表呢

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 14:20

没有科目余额表，之前他们都没有建账的，数字都瞎编的，我现在根据他们之前的报表在弄？

maize老师 解答

2019-07-10 14:25

你根据资产和负债盘点之后填写不平填写未分配利润下面去

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 14:26

老师，没明白什么意思

maize老师 解答

2019-07-10 14:27

你那个金额不能瞎填写，你去看下负债多少填写进去啊，资产还有多少填写进去啊，不平这个差额填写未分配利润

maize老师 解答

2019-07-10 14:28

固定资产就去车间看，存货就去仓库看有多少

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 14:30

这个很乱，他的银行存款余额比货币资金总额还高，我没办法知道资产多少，负债多少，我就用这个报表把试算平衡了，接下去做账就可以

maize老师 解答

2019-07-10 14:33

按你实际做，银行存款余额多少就做多少，不能看报表，报表不对去修改之前的

maize老师 解答

2019-07-10 14:33

本来不对，你按不对做那咋做都对不上了

maize老师 解答

2019-07-10 14:34

资产负债表这个算不出来科目余额表那个数据来，资产负债表是合计之后得到数据

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 14:34

都上报了，怎么修改？

maize老师 解答

2019-07-10 14:38

你这个公司是几时开业的？

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 14:38

18年7月

maize老师 解答

2019-07-10 14:51

那几时开始有这个数据的，那之前那个账上就有数据么，几时开始瞎做的，原则是需要开始7月开始做之前全部都需要去更正申报才对

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 14:53

他们从来就没做过账，老师，我就想问下这个年初哪里不平了？

maize老师 解答

2019-07-10 15:00

我回复你，不平直接填写未分配利润

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 15:01

哪里填写？没地方填写

玉珍????暖心妈妈 追问

2019-07-10 15:06

我把未分配利润借方本年累计数删了，试算平衡了，但是没有未分配利润年初余额了，这有关系吗？

maize老师 解答

2019-07-10 15:13

这个填写进去你需要删除是收入和管理费用