你好！我做的资产负债表跟余额表能对上！但资产负债表跟利润表的未分配利润却对不上。差了一万。。找了好久都找不出原因，麻烦老师帮我看看

浅兮 追问

2019-07-20 11:26

凡凡老师 解答

2019-07-20 11:57

你好，你这个除了本年利润没有结转，其他的没有什么问题。你损益类的科目余额呢

浅兮 追问

2019-07-20 12:31

凡凡老师 解答

2019-07-20 13:14

你这个未分配利润本期发生额10000元是什么呢

浅兮 追问

2019-07-20 13:58

我是6月份做的内帐，之前没有账。但有业务。我就在期初设置的时候把所有应收账款566131录入系统。为了让试算平衡，我就在所有者权益，未分配利润那里录入了566131.    后来这笔业务12384收回来，我就做了一个借，银行存款！12384.贷，应收账款.12384.后来这笔业务又退了一万。我就做了一个借，未分配利润1万，贷银行存款1万，

凡凡老师 解答

2019-07-20 15:56

你好，要看你这个退回是什么性质。如果是应收账款多收了，是冲减应收账款的。如果是主营业务收入发生退款应该是冲减主营业务收入

浅兮 追问

2019-07-20 16:12

老师。，应收账款。录期初的时候，录到了资产的借方。为了试算平衡，是录到损益类主营业务收入哪里！还是录到所有者权益未分配利润

凡凡老师 解答

2019-07-20 19:07

你好，你期初录账的时候可以直接录入未分配利润中去，但是你后期做账的时候如果与收入有关都应该做主营业务收入科目，再结转到未分配利润。是不可以直接做到未分配利润里的。