送心意

玲老师

职称会计师

2019-07-23 10:11

你好  只是报表里不能冲减 说一下实际是什么业务

落花情 追问

2019-07-23 10:25

就是往来采购然后出售这样,是不是只能同一家公司的才能冲减?

玲老师 解答

2019-07-23 10:32

是 的 同一家的可以冲账

落花情 追问

2019-07-23 11:00

那如果要冲的话,已经记账的,可以凭证直接科目对冲么?就是借 预收 贷 应收之类的

玲老师 解答

2019-07-23 11:03

是的是的,往来对冲就是直接两个科目对冲。

玲老师 解答

2019-07-23 11:04

同一个企业预收和应收最好只设置一个。

玲老师 解答

2019-07-23 11:04

一般对冲的是应收账款和应付账款同一个客户的,这样可以冲销。

落花情 追问

2019-07-23 11:14

就是在做账的时候可以把预收记在应付的贷方么?

玲老师 解答

2019-07-23 11:31

不是 预收 和应收是一对   同一个客户可以设置一个

落花情 追问

2019-07-23 13:08

那我们公司就是现在资产负债表上,应收和应付的数额都蛮大的,或许有没有办法将应收预收、应付预付之类的冲减一下?以前做账的时候会计可能没注意

玲老师 解答

2019-07-23 13:09

你好 这要看一下明细账具体是什么情况   双方科目都挂着的可以对冲

落花情 追问

2019-07-23 13:41

这些算是分开的吗?

玲老师 解答

2019-07-23 13:43

这些算是分开的吗? 啥意思 ?

落花情 追问

2019-07-23 13:46

这样算是分开的对么?

玲老师 解答

2019-07-23 13:48

没明白你 的意思 明细账就一个科目一个科目的

落花情 追问

2019-07-23 13:54

就是双方科目都挂着的是怎么显示的我也不懂

玲老师 解答

2019-07-23 13:56

就是明细账这两科目都有明细挂账

落花情 追问

2019-07-23 14:03

就是同一会计期间内都有业务发生的意思么?

落花情 追问

2019-07-23 14:06

有余额?

玲老师 解答

2019-07-23 14:09

是的   就是这个意思 的

落花情 追问

2019-07-23 14:15

那请问能怎么对冲啊?

玲老师 解答

2019-07-23 14:21

你如果两个科目都设置了,那你就这样吧,不用对冲了,报表里是自动重分类的。

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相关问题讨论
你好,同学 应收账款等于应收账款借方余额,加上预收账款借方余额
2023-12-28 21:35:59
应收的余额在借方,如果在贷方就是预收。同样,预收的余额在贷方,如果在借方就是应收。 应付的余额在贷方,如果在贷方就是预付。同样,预付的余额在借方,如果在贷方就是应付。
2021-10-22 10:39:35
这个就是涉及科目重分类了。 您公司预收,预付1-6月都没有数字,那就看看应收的贷方是否有数字?应付账款的借方是否有数字?
2019-09-20 09:54:15
你好 只是报表里不能冲减 说一下实际是什么业务
2019-07-23 10:11:58
你好,是需要分别根据各自明细账的余额分别计算的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2017-09-20 19:48:17
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