核对日记账总账不平要怎么处理，会计凭证看起来没有问题，结转之前资产余额表不平，结转后平了，第一次做账

rush 追问

2019-07-25 11:43

现金成负这个不是重点吧，刚刚成立的初期，我是在问是哪里出了问题，要怎么去反查，这样的回答对我来说没用

俞老师 解答

2019-07-25 12:29

这里只是对的你的现金余额，总账的现金和系统账的现金！

rush 追问

2019-07-25 16:23

我知道为何不平了，因为日记账是按照实际发生的月份录入的，但是做账凭证我是5月底才来上班，账全部在5月和6月上了，因而造成日记账和做账凭证不平的问题，请问这个影响做账么

俞老师 解答

2019-07-25 16:47

只要余额是对上的就没有问题