资产负债表做不平，咋回事

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 09:23

不平

老江老师 解答

2019-08-08 09:27

先检查科目余额表（这个不平，报表肯定不平）

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 09:28

他就这些科目，做不平

老江老师 解答

2019-08-08 09:29

先看一下所有的凭证，是不是有不平的
然后，看一下科目汇总，是不是有加错的

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 09:35

现金余额是负的，银行是正的，俩个相加还是负的

老江老师 解答

2019-08-08 09:46

现在，看凭证，把科目余额表整平
凭证是平的，汇总表肯定是平的，不平，就是计算错误

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 09:47

我的记账凭证视频的，但是，科科目余额表就是不平呀，我也不知道咋回事啊，现在我真的我现在就去整整完了我们再说

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 10:25

都是合适的，啊，就是不平，能不能把差额放在那里呀，那个科目

老江老师 解答

2019-08-08 11:05

不行，一共有多少张凭证？

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 11:53

有个运输费该记在那里，之前我记在营业费用运输费对不对

老江老师 解答

2019-08-08 11:54

支付运输费用吗
借记营业费用  贷记银行存款等

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 11:56

那就是对的，嗯嗯是的

老江老师 解答

2019-08-08 11:57

只要凭证是平的，那科目汇总表应该是对的，与科目错不错无关

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 12:05

利润表你的营业成本是不是就是制造费用结转的生产成本和销售费用是不是就是营业费用？管理费用完了就还有营业外收入，这算下来是不是净利润

老江老师 解答

2019-08-08 12:07

主营业务成本？
是结转的销售成本
制造费用转到生产成本，生产成本转到库存商品，库存商品转到主营业务成本

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 12:49

货币资金的期末余额个期初余额咋么做

老江老师 解答

2019-08-08 12:50

现金+银行存款 这两个科目的期初余额

蛋蛋💤 追问

2019-08-08 12:52

那期末余额咋么算啊

老江老师 解答

2019-08-08 12:53

科目余额表中，期末数，两个科目相加