送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-13 11:56

您好,要重新分类的话,需要看具体明细客户或供应商的余额的方向的,

韩晴晴 追问

2019-08-13 12:09

软件上没有供应商或客户余额表,都是通过应收账款应付账款合算的,我能不能按照应收账款二级科目合计数处理?

文老师 解答

2019-08-13 12:30

那你有设二级科目吗

文老师 解答

2019-08-13 12:31

也就是每个往来单位的应收应付的余额

韩晴晴 追问

2019-08-13 12:55

老师,我想错了,这次我按照2017年7月科目余额,把应收应付等二级科目余额按照借方和贷方分开,然后统计了借方贷方合计数,最后按照应收等于应收借方加预收借方,充分类了,思路对不对呢?

文老师 解答

2019-08-13 17:03

是分的各个单位的借方和贷方余额的是吗

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可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
是的
2017-05-04 11:30:52
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