我18年的有一笔其他应付款借贷方向做错了，在今年5月才发现，但决算报表已做了，我应该调整呢？原错分录 为 借：银行存款 贷：其他应付款

现代的酸奶 追问

2019-08-21 10:17

要附什么资料吗？

bamboo老师 解答

2019-08-21 10:19

可以自己写个说明做附件

现代的酸奶 追问

2019-08-21 10:20

能直接在2018年的账务上更正吗？

bamboo老师 解答

2019-08-21 10:20

您2018年还没有结帐么？

现代的酸奶 追问

2019-08-21 10:22

结了，但我们是事业单位用的是用友软件，刚好今年更换系统，所以2018年的账可以反结账

现代的酸奶 追问

2019-08-21 10:24

新的账只能手工录入期初余额不能在旧系统里直接结转到2019年，但就是怕影响到决算报表的期初数

bamboo老师 解答

2019-08-21 10:26

您如果改2018年的帐 那肯定会影响到期初数

现代的酸奶 追问

2019-08-21 10:28

如果我在2019年才做调整的话，那么我2018年的银行存款余额跟银行的对账单金额就对不上了

bamboo老师 解答

2019-08-21 10:29

那您做错了分录 现在金额对不上 肯定的 您可以期初录入后 马上做一笔调整分录 调整为正确的

现代的酸奶 追问

2019-08-21 10:33

好的，谢谢

bamboo老师 解答

2019-08-21 10:34

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快