老师，员工借款报销的费用，怎样做分录呢？

joan 追问

2019-08-24 10:38

对的，我也是这样做分录，出来的余额表现金发生额跟现金日记账的发生额对不上，日记账   借：管理费用    贷：现金（因为报销，所以用现金），这样对吗？

紫藤老师 解答

2019-08-24 10:43

借：管理费用 贷：现金（因为报销，所以用现金），可以的

joan 追问

2019-08-24 10:59

这样的话，现金账的发生额跟余额表发生额对不上，余额也对不上哦

紫藤老师 解答

2019-08-24 11:00

员工借款报销的费用，借 管理费用 贷 其他应收款，这样就可以了

joan 追问

2019-08-24 11:14

这个知道  我现在遇到的问题是现金账的余额跟会计账现金的余额对不上

紫藤老师 解答

2019-08-24 11:15

那你需要和会计一笔一笔对账

joan 追问

2019-08-24 11:37

已经对了，就是这里差日记账   借：管理费用    贷：现金       会计账     借：管理费用     贷：其他应收款，就是这样对不上，应该怎样解决？

紫藤老师 解答

2019-08-24 11:38

如果你没有付现金，就不可以贷现金