你好，我想问下资产负债表的资产和负债那个数字对不上，是哪里有问题

啦啦 追问

2019-08-28 14:28

我知道

啦啦 追问

2019-08-28 14:28

我说金额对不上

啦啦 追问

2019-08-28 14:28

就是最后那一栏

耿老师 解答

2019-08-28 14:30

你的科目余额表余借贷相等吗？

啦啦 追问

2019-08-28 14:34

在哪里看借贷相等

啦啦 追问

2019-08-28 14:35

借贷是相等的

啦啦 追问

2019-08-28 14:35

啦啦 追问

2019-08-28 14:35

你看我最后一排

啦啦 追问

2019-08-28 14:43

我找不出原因了

耿老师 解答

2019-08-28 15:01

您好，如果科目余额表是信恒的，那就拿科目余额表的数据与报表内的项目核对，看看是哪个项目出了问题。

啦啦 追问

2019-08-28 16:00

怎么找啊

耿老师 解答

2019-08-28 16:03

你有科目余额表。按科目余额表上的数据和资产负债表上的数据核对。比如说资产负债表上的货币资金，一般情况下就是你们的银行加现金

啦啦 追问

2019-08-28 16:08

我对了

啦啦 追问

2019-08-28 16:09

有2笔对不上但是差距太大了

啦啦 追问

2019-08-28 16:09

实际是3600的差距

耿老师 解答

2019-08-28 16:10

你好，报表是自动产生的吧？你核对一下余额看看哪的问题？手工修改一下相关有问题的项目。

啦啦 追问

2019-08-28 16:11

我的科目余额表的预付账款是262785 37我的资产负债表是406241 53

耿老师 解答

2019-08-28 16:13

你好！看看明细账是否有重分类？