老师，本月合计和本年累计不一致，费用有余额

sandclok 追问

2019-08-28 18:05

不是，是合计的借方和贷方不一致，费用类不是最后都会余额为零吗

吴月柳 解答

2019-08-28 18:05

是的，损益类科目合计借方和贷方是一致的

sandclok 追问

2019-08-28 18:07

老师，麻烦你帮看下我发的图片，借方和贷方不一致，是不是写错了

吴月柳 解答

2019-08-28 19:48

你结转后也显示是零，合计那你没写对

sandclok 追问

2019-08-28 22:33

就是要把结转的金额加上吗？但是这样和利润表的金额就对不上了

吴月柳 解答

2019-08-28 23:02

你要把科目余额全结转了

sandclok 追问

2019-08-29 08:39

但是这样合计和我的利润表对不上，利润表按实际发生不用加上结转的金额啊。比如，蓝字100红字20，按您的合计是100元，但是利润表上是80元

吴月柳 解答

2019-08-29 10:04

你的理解有误，你结转的金额也是80，怎么会变成100呢？红字同方向也是要用蓝字减去的余额，而不是加起来。

sandclok 追问

2019-08-29 10:41

sandclok 追问

2019-08-29 10:41

sandclok 追问

2019-08-29 10:41

老师，麻烦帮我看下是哪个步骤错了

吴月柳 解答

2019-08-29 11:16

本月合计填80才对，不是填100

sandclok 追问

2019-08-29 11:19

填80和我的分录对不上啊？是不是分录错了？

吴月柳 解答

2019-08-29 14:22

你的分录贷方-借方也是等于80，没有不对呀

sandclok 追问

2019-08-29 14:34

就是明细账不加需要加上结转那一列的的金额是吗？

吴月柳 解答

2019-08-29 14:58

手工账贷方直接登记在贷方，你就一目了然了，软件做账在借方红字是怕系统取不了数。

sandclok 追问

2019-08-29 17:24

sandclok 追问

2019-08-29 17:25

老师，这样写对吗？结转的后余额为零了，下个月的余额那栏还需要累计上月的下来吗？

吴月柳 解答

2019-08-29 17:29

不用，已经没有余额了

sandclok 追问

2019-08-29 17:33

那总账根据哪里来登记，好像和总账登记对不上