因为账刚刚从代账公司拿回来自己做，用的是管家婆软件，有些数据要初始化，资产负债表里期末未分配利润是-11252.66，而明细表里显示本年利润期末余额借方1368.88，未分配利润期末借方余额9883.78合计:1368.88+9883.78＝11252.66，我在初始报表里分开填本年利润和未分配利润，结果跟资产负债表里的数不一样不是合计数，数据显示的就是本年利润和未分配利润2个分开数据。

王琳 追问

2019-09-16 15:46

是的

王琳 追问

2019-09-16 15:47

分开填后，这2个数不合计，结果跟资产负债表里不一样

耿老师 解答

2019-09-16 15:58

你好，你们资产负债表的格式不对吧，不应该把这两项分开的。看看你们的报表取值公式是否正确。

王琳 追问

2019-09-16 16:15

老师，图片怎么发不过去

王琳 追问

2019-09-16 16:16

老师看看报表

耿老师 解答

2019-09-16 16:17

您好，查一下你们报表的公式是否正确

王琳 追问

2019-09-16 17:28

软件系统里吗

耿老师 解答

2019-09-16 17:33

你好！是的，看看软件报表公式是否正确

王琳 追问

2019-09-16 17:44

正常的情况下，填本年利润和未分配利润，系统会合计成资产负债表里未分配利润的金额，是不是

耿老师 解答

2019-09-16 17:52

你好，是的，应该是这两个科目的合计数。

王琳 追问

2019-09-16 17:54

好的，明天问问软件负责人吧

耿老师 解答

2019-09-16 17:55

你好！欢迎下次提问