#提问#老师你好，请问在录入期初余额时，资产负债表试算不平衡，借方比贷方少了未分配利润，怎么做呢？

郭老师 解答

2019-09-28 00:15

他的资产负债表平吗
对方的科目余额表有吗
你看下这个
损益类的不要有余额

郭老师 解答

2019-09-28 09:09

是的
他的报表是平的你录入也是平的

郭老师 解答

2019-09-28 09:13

是的
损益结转平了就可以

郭老师 解答

2019-09-28 09:31

你是企业会计准则做账吗

郭老师 解答

2019-09-28 11:05

你记账准则选的什么。

郭老师 解答

2019-09-28 11:06

小企业会计准则有本年累计，然后企业会计准则没有本年累计有本期那个，本期就是本年累计。

般罗若 追问

2019-09-27 23:53

不是啊，是代理会计做的，我按照他的资产负债表和利润表填制的，填完就不平衡，没办法了

般罗若 追问

2019-09-28 00:37

只有负债表和利润表

般罗若 追问

2019-09-28 00:38

应该是录入期初余额资产负债表就是平衡的嘛？

般罗若 追问

2019-09-28 09:10

我把当月的结转做完之后资产负债表平了，就可以了吗？

般罗若 追问

2019-09-28 09:14

好的，老师，快账利润表没有本年累计金额栏的吗？

般罗若 追问

2019-09-28 10:45

自己家的，

般罗若 追问

2019-09-28 10:45

你的意思我不是很明白，老师