老师你好，科目余额表应收账款的期末余额与凭证汇总表应收帐款的借方金额、贷方金额有什么联系？

suki 追问

2019-10-07 15:13

都是，请看附件，科目余额表应收账款的期初余额为0，期初余额+汇总借方金额-汇总贷方金额不等于应收账款的期末余额呢，请问是我的过滤条件错了吗？还是帐出错了？

冉老师 解答

2019-10-07 16:29

您好，您的汇总借方和贷方与科目汇总表是一致没问题的，但是你科目汇总表余额勾稽不上；

suki 追问

2019-10-07 16:34

老师，勾稽不上是什么原因造成的？

冉老师 解答

2019-10-07 16:43

您看看是不是系统公式原因，你筛选范围缩小一点，检查