在企业从2018年7月开账，只做了往来类会计分录，没做任何计提工资结转损益，没做任何财务报表， 现在要重新录期初， 实际损益发生额按什么来录，公式是什么？

ava 追问

2019-10-08 11:14

但是这个月换了一个财务软件账套了，也不需要录损益类科目的期初吗？

maize老师 解答

2019-10-08 11:18

是的，你之前要是没有结转损益，那这个就把之前这个差额填写未分配利润下面，这个损益科目是没有期初的

ava 追问

2019-10-08 11:22

因为她也没做资产负债表和利润表。那我未分配利润要：按从开账开始的累计收入-主营业务成本-主营业业务税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用+营业外收入-营业外支出-企业所得税=净利润（这个数就是资产负债表上的未分配利润的数） 这个算，还是直接按不平的数，直接填到未分配利润就行？

maize老师 解答

2019-10-08 11:32

还是直接按不平的数，直接填到未分配利润就行？ 是的，

ava 追问

2019-10-08 14:43

他们家有四种币别，我未分配利润是要不同币别分开录入还是选综合本位币一次录入？ 另外资产和负债科目我还是要把本年累计借方/贷方和期初余额都录掉对吧？

maize老师 解答

2019-10-08 14:46

我的看法是选综合本位币一次录入 外资产和负债科目我还是要把本年累计借方/贷方和期初余额都录掉对吧？ 是 有就输入,没有不管

ava 追问

2019-10-08 15:20

帮他们维护金蝶软件都技术人员说损益类的全部录进去，实际损益发生额就填期末余额。 如果这样填，账会是平的吗？

maize老师 解答

2019-10-08 15:24

.................建账你这个资产负债表不会平