你好，我是生产制造企业，原材料客户提供，我只负责加工生产，这怎么做呢？我用的是金蝶kis专业版14.1

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:02

对的，老师，只负责加工，原料都是客户的

朴老师 解答

2019-10-11 12:35

直接做分录就可以了。1、当企业收到受托加工物资时：

可以不作会计处理，但对收到的受托加工物资，应当在备查簿中进行登记。

2、实际加工时：

借：生产成本

贷：制造费用 等

3、完工入库时：

借：库存商品--受托加工完工商品

贷：生产成本

4、交付完工物资时：

借：应收帐款 等

贷：主营业务收入 等

贷：应交税金--应交增值税(销项税额)

贷：应交税金--应交消费税

同时，结转库存商品：

借：主营业务成本 等

贷：库存商品--受托加工完工商品

另外：在备查簿上登记交还的受托加工物资

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:38

老师，会计分录我知道，我想问下在金蝶kis专业版14.1.上怎么做呢

朴老师 解答

2019-10-11 12:38

把源单类型设置显示出来,或者打开生产任务单然后下推生产领料单。

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:44

用设个虚仓

朴老师 解答

2019-10-11 12:46

嗯，可以的话最好是设置一个的

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:47

老师，能详细点吗，之前我没碰到过这样的问题

朴老师 解答

2019-10-11 12:49

根据受委托合同在基础资料中增加委托方的物料。单击基础资料-核算项目-物料

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:51

老师，我这是14.1版本的，能设置个虚仓，在其他入库单里入材料单价为0入到虚仓里

朴老师 解答

2019-10-11 12:51

然后新增受托加工仓，仓库设置为虚仓，单击基础资料-核算项目-仓库，新增受托加工仓

朴老师 解答

2019-10-11 12:51

然后新增受托加工产品的bom
单击基础资料-BOM表

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:53

然后我就做了生产任务单，没有设置bom,在领料的时候我从虚仓领的料，保存的时候提示我不能全部是虚仓

朴老师 解答

2019-10-11 12:53

根据生产任务单击生产管理-生产任务单，然后在这个生产任务单中录入生产任务就行了

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:53

可是原材料都是客户提供的啊

朴老师 解答

2019-10-11 12:54

那你要问下你的金蝶客服了，不好意思哦，有可能软件有区别

朴老师 解答

2019-10-11 12:54

所以让你设置虚仓了

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:55

咱不是会计学堂，教财务软件呢吗

朴老师 解答

2019-10-11 12:56

所有的软件都是有区别的，软件的操作问题只能跟你说个大概操作，大部分的软件问题都可以的，但是平时用的不多的那种不是软件售后解决不了那么完美

英俊的春天 追问

2019-10-11 12:58

解决不了是吗？

朴老师 解答

2019-10-11 13:14

操作的步骤我给你说了，你不是说不行吗