现在季报的是7到9月的，资产负债表报表里的期末余额和利润表里本年累计金额，应该都是1到9月的数字吧

随便 追问

2019-10-14 10:13

资产负债表里的所属期是7到9月，填写的是期初余额和期末余额，我理解的期初余额应该是18年底的余额，期末余额应该是1到9月的余额吧

邹老师 解答

2019-10-14 10:22

你好，年初数是18年的期末数，年末数就是9月份的期末余额

随便 追问

2019-10-14 11:26

咨询一下，资产负债表里的期末余额数，我是根据金蝶财务软件下载的9月资产负债表数字填写的期末余额数，我对照了一下科目余额表，无论科目余额表的会计期间选1到9月还是7到9月，或是9月，最终的余额数字是一样的，对吗？

随便 追问

2019-10-14 11:27

我的填写方法对吗

邹老师 解答

2019-10-14 11:31

你好，资产负债表里的期末余额数是根据 9月资产负债表数字填写的期末余额数填写

随便 追问

2019-10-14 12:56

资产负债表里的期末余额就是反应截止到现在这个时点的各科余额情况是这样吗？为什么有的朋友说，用九月报表的期末数减去六月份报表的期末数就是七到九月的合计数这样填写的？

邹老师 解答

2019-10-14 12:59

你好，资产负债表里的期末余额是某个时点各个科目的期末余额
资产负债表9月份期末就是9月份的期末余额，而不是用九月报表的期末数减去六月份报表的期末数就是七到九月的合计数
利润表才可以用9月份的本年累计减去6月份的本年累计才是7-9月份的发生额

随便 追问

2019-10-14 13:18

资产负债表里的期末余额就是反应截止到现在这个时点的各科余额情况是这样吗？

邹老师 解答

2019-10-14 13:21

你好，是的，是这样的