送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-28 15:55

借销售费用-宣传费贷银存

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 15:57

老师,餐费的发票已经提供给厂家了。

郭老师 解答

2019-10-28 15:58

你单位负担的费用给别人发票?

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:01

厂家提供品鉴活动,我们单位具体实施,发生的费用厂家按票报销。

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:02

报销回来的费用如何分发给分销商,如何账务处理?

郭老师 解答

2019-10-28 16:04

实际还是厂家支付的吗

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:05

是的

郭老师 解答

2019-10-28 16:07

你们都做到往来
你有委托书的吗
厂家委托你们支付给分销商的证明

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:16

老师,我们是新成立的公司,同时有几个分销商。厂家只和我们公司做业务往来,也就是分销商把做品鉴会的费用票拿来,我们公司给厂家报。报销的钱到我们公司的账上,怎样处理合适?

郭老师 解答

2019-10-28 16:21

发票开给厂家的吗
能直接支付给销售方吗

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:25

是的,发票开给厂家。老师,厂家报销的钱给现金,不入公司账可以吧。

郭老师 解答

2019-10-28 16:27

可以,走现金可以不做

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:29

可厂家要我们写个说明,怎么写?

郭老师 解答

2019-10-28 16:30

写啥
报销这个钱吗

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 16:35

意思是本来这钱应该打进我们账户,是我们要求付现金。

郭老师 解答

2019-10-28 16:41

那你让对方出委推收款证明吧
按正常程序来
你们收到钱,收到代付给分销商的xx款

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 17:04

老师,如果进我们账的金额和要分出去的金额一致,直接借:银行存款,贷:银行存款可以吗?

郭老师 解答

2019-10-28 17:05

银行回单呢
你的回单都是你单位公户的可以

蝴蝶飞飞 追问

2019-10-28 17:11

总之,厂家要求我公司写付现金证明不合适吧?

郭老师 解答

2019-10-28 17:12

走了银行的话不合适的

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