因为账上少了，所以先做：其他应收款18.9元，贷：待处理财产损益18.9元；再做一笔借：银行款18.9元，贷其他应收款18.9元。

夏悠然 追问

2019-11-06 17:01

这样做对吗

夏悠然 追问

2019-11-06 17:01

就是银行存款少做了，跟实际余额对不上

邹老师 解答

2019-11-06 17:06

你好，银行存款少做了这样做是不对的，需要去查明是什么原因少做了，才知道该如何做调整分录的

夏悠然 追问

2019-11-06 17:08

找不到原因、因为是刚交接过来的公司

邹老师 解答

2019-11-06 17:10

你好，需要用银行对账单与日记账 核对，查明差异原因，才知道如何做调整
因为银行每一笔都有记录，有错误是可以查明原因的

夏悠然 追问

2019-11-06 17:12

好的，谢谢

邹老师 解答

2019-11-06 17:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢