老师：我刚刚交接来的账，总账余额填入资产负债表，左右不平，前面财务说调整了几笔往来的，照理调整的金额相同，不调整前也应该左右平衡的。这个是怎么回事？

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 09:11

郭老师 解答

2019-11-11 09:12

之前的分录，是不是往来有重分类

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 09:17

应该有，但总帐调整59万，我明细账也要相对调整这么多吧？不至于这么多的

郭老师 解答

2019-11-11 09:19

调整往来不影响你的财务报表
科目余额表和你的资产负债表截图看下

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 09:20

老师：如果有重分类账，我按照他的科目调整资产负债表是不是就左右相等了，我是想没有调整前，如果根据正常做，不是也应该两边相等啊？

郭老师 解答

2019-11-11 09:22

对的
调整之前相等，调整之后也想等的

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 09:25

但是他给我的总帐和资产负债表几笔往来不相等，按照原来的总帐登记进去就不相等了

郭老师 解答

2019-11-11 09:27

截图你的科目余额表和资产负债表我看下

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 09:41

郭老师 解答

2019-11-11 09:45

第一个是利润表
第二个是资产负债表，你的报表是平的

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 09:52

他总账和资产负债表金额不同，总账余额进去就不平，他说是调整了几笔，但是调整前的总账余额进去也应该平啊，不知道什么原因？

郭老师 解答

2019-11-11 09:54

不一样的那是有重分类，比如应付账款，看应付账款明细账贷方余额和预付明细账贷方余额

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 10:52

老师：那我现在应该怎么操作？他有调整的几笔，我是不去管调整的，按照总账的重分类账的填入报表？还是根据调整的分录填入，重分类账，除了应付账款，还是哪几个怎么填写？上面调整的科目他是不是都在调整重分类账？

郭老师 解答

2019-11-11 10:53

账上按你调整之后的做，还是不动，报表重分类也不要你调整

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 11:01

前面记账公司是财务软件做，我接过来暂时用手工记账，调整的分录他是财务软件上拉出来的，报表拉出来是总账余额不是报表上的数字，不知道是不是财务软件自动重分类账就处理了，我报表是安照总账余额登入的，不知道是不是也要手工重分类账处理一下？

郭老师 解答

2019-11-11 11:06

建议你按他的总账明细账余额来就可以
你好不会判断对错，给你说下冲重分类

A????甜甜???????? 追问

2019-11-11 11:12

重分类是？

郭老师 解答

2019-11-11 11:19

你好，参考这个