请问下：这是做的一个月的内账，出的报表，利润表，资产负债表～这表格对吗？怎么感觉数字不对啊！怎么负那么多，营业利润亏那么多，这对吗？是不是账目做的不对啊？有点不懂！请指教！

郭老师 解答

2019-11-17 20:02

你的资产负债表不对，所有者权益没有数据。

合适的乌龟 追问

2019-11-17 20:48

有收入啊，在应收账款有的，所有者权益没有数据是为什么？什么原因呢？哪里有出错了？但怎么数据亏那么多啊？

郭老师 解答

2019-11-17 20:49

那你利润表怎么没有计算收入
你的财务报表是软件自己出来的吗

合适的乌龟 追问

2019-11-17 21:07

利润表怎么没数据我也不知道，在负债资产表里也有提现应收和预收啊！我在做账也有做收入啊，怎么数据出来不对，就是不知道错在哪里了，是不是有可能和账目哪里有错相关，预收款项我是不是挂错了，应该挂在应收呢？就是不知道问题出在哪里，就知道错了！

郭老师 解答

2019-11-17 21:26

如果是软件自动的话，你找一下售后看一下，是不是你的软件取数有问题，或者你的收入成本结转损益了吗。

合适的乌龟 追问

2019-11-17 21:52

有成本结算，在过账的！难道是软件的问题，这可能性不大啊！是安装的新软件啊，那负债资产表里的，我预收好像也没挂那么多金额啊，五十多万！应收才那么少，才四千多！

郭老师 解答

2019-11-17 21:56

应收是不是有贷方明细余额
看一下你的科目余额表，损益都结转了吗。

合适的乌龟 追问

2019-11-17 22:03

应收贷方有没有余额我没有注意，是看应收的整体吗？损益不就只有一个损益结转吗？就点击了啊！应收在贷方和借方有什么不同吗？应收的二级那么多，应该看哪里？怎么看？

郭老师 解答

2019-11-17 22:05

不是，应收账款明细余额贷方加预收账款明细余额贷方=预收账款

合适的乌龟 追问

2019-11-17 22:09

呃呃呃呃呃！预收账款不是单独挂的一个科目吗？应收账款明细怎么查看？我是不是主要查看一下，应收余额明细有没有错？

郭老师 解答

2019-11-17 22:10

往来科目做财务报表需要重分类。

合适的乌龟 追问

2019-11-17 22:16

重新分类？什么意思？怎么分类？

郭老师 解答

2019-11-17 22:20

你好，重分类参考这个，

合适的乌龟 追问

2019-11-17 23:52

那我这个报表数据不对，是主要查明细余额看借贷嘛！好像还是有点不懂，对新手好像有点不太能理解，有没有什么更直白的说法呢？能简单易懂的！

郭老师 解答

2019-11-17 23:54

你好，明细余额不会查？
科目余额表，应收A，b，c，d四个明细，看最后的一栏余额

合适的乌龟 追问

2019-11-17 23:59

明细会看，就点击明细进去看嘛！每个凭证和借贷，余额都清楚啊！可以选相对的科目查看，是查看应收的最后一栏嘛？是显示借贷嘛？我明天看下才知道！

郭老师 解答

2019-11-18 00:00

科目余额表不需要点进去的
期初，本年累计，本月合计，余额，是这么排列的

合适的乌龟 追问

2019-11-18 00:01

那这个表不需要点进去，那是在哪里查看呢？可以发个图片圈起来看下嘛？

合适的乌龟 追问

2019-11-18 00:05

我知道在哪里了，老师，看最后一栏，在借贷方需要调整嘛？还是怎么样？看了怎么处理呢？

郭老师 解答

2019-11-18 08:28

借贷方发生额不需要的
余额需要