我们公司才上软件请问上个月底盘库数量和帐上核对不上，差异做到研发费用可以吗？

暖阳 追问

2019-11-19 12:47

用了，机器全是新购买的，研发新品和试机器都会用到材料

郭老师 解答

2019-11-19 12:49

你好，可以的
但是你不能每个月都这样，会计处理有盘亏盘盈

暖阳 追问

2019-11-19 12:51

好的，那做到研发费用中，凭证后面附什么单据呢

郭老师 解答

2019-11-19 12:53

你好，补一个出库单的

暖阳 追问

2019-11-19 13:00

好的，因为8月份上的供应链系统上存货数量，财务帐面数量，实际盘库数量这3个全都核对不上，那系统和财务调整的差异数量不一样怎么办呢

郭老师 解答

2019-11-19 13:05

具体地什么差异，账上多了还是少了

暖阳 追问

2019-11-19 13:10

现在是财务账面比实际盘点数多23979，仓库账上比实际盘点数多18823

郭老师 解答

2019-11-19 13:11

那你得和仓库的核对下
哪里不一致
总有一个是正确的，和你实际库存的差额计研发

暖阳 追问

2019-11-19 13:17

仓库用的软件和财务软件不一样，仓库和实际有个差额，财务和实际也有个差额，那到底把哪个差额入研发费呢

郭老师 解答

2019-11-19 13:18

软件不一样，你们领用的应该一样吧

暖阳 追问

2019-11-19 13:35

嗯，领用是一样的，可能仓库才上软件操作流程问题导致期末数有差异，那现在出现2个差额我应该怎么调呢

郭老师 解答

2019-11-19 13:39

按你账上的调整，其他的不管

暖阳 追问

2019-11-19 13:43

就是把财务账面和实际盘点差异入到研发费，那仓库和实际盘点差异自行调整？

暖阳 追问

2019-11-19 13:45

最后调成财务账面和仓库还有实际3个数据一致就可以了吗

郭老师 解答

2019-11-19 13:45

仓库和实际盘点的不一致让他们把差异的出库

暖阳 追问

2019-11-19 13:49

财务的差额入研发费，这个出库单如果走仓库系统的话，仓库账面和实际又核对不上了，还是分两条线各走各的？

郭老师 解答

2019-11-19 13:50

你好，盘点出来了，他库里有什么，仓库根据多出来的出库不可以吗？
不是根据你们财务的出库

暖阳 追问

2019-11-19 14:03

财务调整差额出库到研发费，仓库调整差额出库到车间，可是出库单是同一个仓库系统开出来的呀

郭老师 解答

2019-11-19 14:05

对方出了100
你们财务出了60
是不是，那是不是应该查下问题出在哪里
而不是你们一刀切不管不顾的调整，怎么调整？你给谁谁也调整不出来
你们不是软件用的不一样吗