送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-02 17:41

你好,损益类科目发生额在期末全部转入本年利润,结转后是无余额的。

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 17:42

我这个为啥有余额啊

立红老师 解答

2019-12-02 17:55

你好,我从您的科目余额表上看损益类科目没有余额呢

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 17:56

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 17:56

资产负债表不等啊

立红老师 解答

2019-12-02 18:00

你好,资产负债 表不等和损益类科目没有关系。

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 18:01

那因为什么原因啊

立红老师 解答

2019-12-02 18:04

你好,这个原因不好说,有可能是我们凭证错了,可以看看凭证有没有错误,如果是财务软件记账,一般都 是原始数据录入错误。

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 18:06

什么意思呢?银行流水和现金对的上

立红老师 解答

2019-12-02 18:10

你好,除了银行流水和现金,您还发生了其他的业务,就是需要把凭证找出来看看凭证有没有录错。

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 18:11

为什么录错会有问题啊

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 18:13

是借方和贷方不等有问题还是?

立红老师 解答

2019-12-02 18:19

你好,有可能我们依据发票录凭证时金额录错了,您可以看下上个月的是不是平的,如果是平的,比如银行存款我们用这个月的月末减掉上个月的月末,看看是不是本期业务所发生的金额,一般我们的报表不平,是用这种方法来查。

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 18:20

老师,我们这个是刚成立的公司,没有上月的

立红老师 解答

2019-12-02 18:24

你好,如果没有上月的,您看看业务没发生时资产=负债+所有者权益么,如果最开始就不等,那么月肯定不等的

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 18:26

看银行还是?

立红老师 解答

2019-12-02 18:30

你好,就是最初建账时,您的资产是多少,负债是多少 所有者权益是多少,资产=负债+所有者权益是不是相等

学堂用户_ph207539 追问

2019-12-02 18:32

建账是消费流水来走的

立红老师 解答

2019-12-02 18:38

你好,如果是这样,很有可能就是不平,因为最初可能就是不平的。

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