老师您好！我们的公户pos被人偷偷套现了，然后查出来了，但是和当天的货款加在一起了，请问这该怎么处理呢？

小LL 追问

2019-12-06 10:25

老师，我自己查出来的，还没做，因为pos明细，跟我记录的有差异，所以我就一笔笔的对出来的，现在套现金额和货款金额加在一起成一笔了，我不知道该怎么写这个分录

郭老师 解答

2019-12-06 10:29

套现在你们转出去了吗，套现的不做收入。

小LL 追问

2019-12-06 10:49

老师稍等哦，这个得问我们老板，他有时候取现，我看不出来

郭老师 解答

2019-12-06 10:57

你好，可以的。

小LL 追问

2019-12-06 14:24

老师您好！没有转出去的

郭老师 解答

2019-12-06 14:28

借其他货币资金贷其他应付款

小LL 追问

2019-12-06 15:11

那跟货款加在一起了，银行对账单是一笔，这个分录怎么写呀

郭老师 解答

2019-12-06 15:16

借其他货币资金贷其他应付款，主营业务收入，应交税费。

小LL 追问

2019-12-06 15:21

借银行存款，其他货币资金，财务费用-手续费，贷其他应付款，主营业务收入，应交税费，老师这个可以写成一笔吗？

郭老师 解答

2019-12-06 15:33

手续费，转银行卡的时候才交不上。
然后借银行存款，财务费用贷，其他货币资金。

小LL 追问

2019-12-06 15:37

老师，刷卡的时候就扣了手续费的

郭老师 解答

2019-12-06 15:38

刷卡，谁扣你们的手续费？

小LL 追问

2019-12-06 15:40

老师，就是一共刷了14250元，这笔钱包括8450的货款和5800的信用卡，但是银行对账单显示了一笔，一共14164.5元，一般储蓄卡和信用卡的手续费还不一样，共扣手续费85.5元

小LL 追问

2019-12-06 15:43

银行扣的，比如我们刷了2000，银行对账单只收到1991，然后就会扣9块钱的手续费

郭老师 解答

2019-12-06 15:44

这个就是你提到公户的时候才扣款，你刷卡的时候不会扣款。

小LL 追问

2019-12-06 15:46

就是直接刷到公户的，我现在根据银行对账单和回单做银行账的分录，然后这笔，不知道怎么做了

郭老师 解答

2019-12-06 15:47

那你那个做也可以。

小LL 追问

2019-12-06 15:50

可是又有个问题，我刚做的那个，银行账又对不上，是不是还得再做一笔呢？

小LL 追问

2019-12-06 15:53

重新再做一笔的话手续费金额又对不上了老师

郭老师 解答

2019-12-06 15:55

你银行收到多少钱，手续费多少钱。