老板借款时: 借:其他应收款 贷:银行存款 还款直接计入: 借:现金 贷:实收资本 请问老师，其他应收款有余额怎么办?怎么平

耿老师 解答

2019-12-20 15:56

你好！还款应该是原分录做回，为什么做实收资本？

小女人 追问

2019-12-20 16:02

他实际沒还，平时报销时，老板付的现金，就想入实收资本当他还款。现在感觉不对，其他应收款没冲平。那现在怎么办

耿老师 解答

2019-12-20 16:12

你好，平时报销应该是冲减其他应收款

小女人 追问

2019-12-20 16:26

我用实收资本的现金来报销，那再冲其他应收款，这样账上现金没变。

耿老师 解答

2019-12-20 16:28

你好！不是单位报销吗？

小女人 追问

2019-12-20 16:29

可以理解成老板还是没还款的吗？

耿老师 解答

2019-12-20 16:43

你好！是可以的，但是最好不要跨年