11月份资产负债表的货币资金是负数，不知道是什么原因导致的，老师需要怎么查，10月份的是正常的

曼陀罗少女 追问

2019-12-31 11:36

科目余额表上显示库存现金期末贷方余额10367.2，银行存款3155.67，银行存款没有问题，是现金出了问题，对吗？

曼陀罗少女 追问

2019-12-31 11:38

银行存款是借方3310.42

邹老师 解答

2019-12-31 11:45

你好，是的，库存现金期末贷方余额10367.2，这个是有错误的

曼陀罗少女 追问

2019-12-31 11:50

老师那现在需要怎么调账，我算了一下货币自己刚好是-7056.78，就是库存现金贷方余额10367.2-3310.42=7056.78

邹老师 解答

2019-12-31 11:56

你好，你需要去查询库存现金负数余额是什么原因导致的，才知道该如何调整的

曼陀罗少女 追问

2019-12-31 12:18

老板报销的费用，

邹老师 解答

2019-12-31 12:45

你好，这个费用是老板个人垫付了吗?

曼陀罗少女 追问

2019-12-31 13:52

是的 老板先垫付的

邹老师 解答

2019-12-31 13:57

你好，那老板垫付就应当通过其他应付款科目核算，而不是通过库存现金科目贷方 核算的