老师，请问小规模季报的现金流量表， 1.表头显示10-12月，本月数指的是10-12月的合计吗？金蝶里筛选10-12导出来的和1-12筛选导出后发现都是本年累计数，这个本月数需要怎么填呢？ 2.本月那列的期初是11月底还是9月底还是18年底的期末呢，需要填吗？我现在手机有0申报的，19年全面9月发生一笔现金，需要确定下这个本月期初数，很着急，很感激老师的解答

陈诗晗老师 解答

2020-01-07 00:18

起初是九月底的九月底的。

冰露之水夜 追问

2020-01-07 00:21

嗯嗯，因为金蝶里无论怎么弄都是本年累计数，那我填9月底的数的话，如果公司每季度都有发生现金额，那这个9月底的数怎么确定呢，报表打不出来

陈诗晗老师 解答

2020-01-07 00:28

你就看你九月的时候生成的这个现金，流量表他会有一个数据啊。你是什么需要天气这个基础数据啊，因为现金流量表是没有这个数据的呀。你直接看你九月现金流量表有一个期末的现金和现金等价物的余额。

冰露之水夜 追问

2020-01-07 00:31

当时九月小规模纳税人季报中不需要填现金流量表就没有从金蝶导出来。现在筛选时间段后出来的只显示本年累计数了。

陈诗晗老师 解答

2020-01-07 07:48

这里之前都没有申报过这个表，那么你现在考虑按一年的数据是报，影响不大。