老师您好，账套录入期初数据时，科目余额表的利润分配未分配利润变成借方正数，原来账里是贷方负数，然后资产负债表未分配利润也是正数，不平了，怎么办呢

暖暖 追问

2020-01-11 16:00

输入贷方负数，期初余额就不平了

maize老师 解答

2020-01-11 16:01

不会不平的，给你期初是平的么，你直接输入正数才不平，别的都检查么，

暖暖 追问

2020-01-11 16:09

老师您好，因为电脑格式化了，所以从九月份开始重新创建期初余额账套，您看一下

maize老师 解答

2020-01-11 16:12

你建账输入那个呢，需要看你建账输入那个期初咋输入

暖暖 追问

2020-01-11 16:18

老师您看看o(^o^)o

maize老师 解答

2020-01-11 16:22

你现在借方是正数不平么 这个不是按你那个纸上一样么

暖暖 追问

2020-01-11 16:25

嗯，是按那个表格录入的期初余额，是平的，但是资产负债表不平，

maize老师 解答

2020-01-11 16:30

差额是多少，是这个未分配利润和本年利润？

暖暖 追问

2020-01-11 16:32

这个未分配利润手工帐里是贷方负数，在用友余额表里就变成借方正数了，

maize老师 解答

2020-01-11 16:35

现在是要看这个差额是多少，一般这个不会引起不平

暖暖 追问

2020-01-11 16:43

老师您好，这是录入期初余额后生成的资产负债表，您帮忙看一下，是不是未分配利润那里不对劲

maize老师 解答

2020-01-11 16:45

年初数可以对上啊，189681.07

暖暖 追问

2020-01-11 16:45

这是录入期初余额后的10月份科目余额表

暖暖 追问

2020-01-11 16:55

嗯，能对上，但是负债表怎么未分配利润就变正数了？是负数呀

maize老师 解答

2020-01-11 17:00

是的，你这个期初那个可以贷方么，你可以输入负数么，

maize老师 解答

2020-01-11 17:01

你这个试算是平的，资产负债表不平那就是这个资产负债表公式取数出问题，

暖暖 追问

2020-01-11 17:03

不叫输负数，输了负数期初余额就不平衡了，，也不让更换方向，，

maize老师 解答

2020-01-11 17:08

那这么看是你报表取数出问题了，找你售后吧