老师，我们是旅行社公司，出团日期12月份，确认收入也就是12月份，11月份预订酒店是不是借：预付账款——公司名称，还是借：预付账款——酒店？12月份结转成本是不是写借：主营业务成本 贷：预付账款——公司名称？结转收入是不是借：银行存款或预收账款、预付账款 贷：主营业务收入 应交税费？

你不知道 追问

2020-01-13 08:04

老师，那预订酒店借预付账款的二级明细科目和结转成本二级明细科目不一样啊？预订酒店二级明细科目不能是公司名称，两者统一起来吗？

bamboo老师 解答

2020-01-13 08:07

抱歉 忘记给您改下了 结转成本的时候也用酒店名称

你不知道 追问

2020-01-13 08:08

老师，就是统一用公司名称对吗？不管是预订酒店还是机票，如果要设酒店和机票明细科目，放在三级科目？

bamboo老师 解答

2020-01-13 08:09

您酒店跟机票是一个单位么

你不知道 追问

2020-01-13 08:11

不一定，我们供应商比较多，觉得分三级明细比较麻烦，目前没有分，想问下分的话是不是这样操作？

bamboo老师 解答

2020-01-13 08:15

如果要分的话 可以这样设置
预付账款-对方单位名称-住宿（机票）