资产负债表的累计未分配利润是不是和本期的利润表和年初相差的数量一致才对？比如年初未分配利润是负的3万，本期利润表期末是负的2万，那资产负债表的未分配利润期末是不是应该是负的5万才对？

GH 追问

2020-01-13 17:27

您的意思现在对不上是因为有调整过了？但是我查了每个月相差的数不一样

邹老师 解答

2020-01-13 17:32

你好，对不上有两个原因；
1，发生了以前年度损益调整事项，或者利润分配事项
2，要不就是报表数据计算错误了

GH 追问

2020-01-14 14:33

老师还有个问题麻烦问下你，就是工厂给我们开的票就是一个总的名称只有笼统的名称和总金额（塑料制品1万），我们发给顾客是详细的规格（十多种明细产品），这种 可以吗

邹老师 解答

2020-01-14 14:33

你好，不可以，应当做到购销一致都是明细的才是的

GH 追问

2020-01-14 15:06

老师还有就是：我们公司下面的一个经销商卖东西给超市，经销商自己没公司，找了B公司给超市开票，现在超市打款给B公司，这个经销商差我们货款就直接喊B公司从对公账打款给我们公司的股东私人账户，备注：付货款。这种对我们公司有啥影响吗

邹老师 解答

2020-01-14 15:08

你好，这样就会存在交易情况与打款情况不一致的问题

GH 追问

2020-01-14 17:22

老师：个人打款到对公账上，但是又不需要开发票这笔款一直做成预收货款，要怎么做账呢？

邹老师 解答

2020-01-14 17:24

你好，这个是你单位的收入，还是向个人借款呢？

GH 追问

2020-01-14 17:28

单位的收入，货也发了但是没开票款只能这样挂，要怎么销这笔账呢