老师，结账时存活余额与存活科目余额不平衡，怎么查帐？

朴老师

职称：会计师

2020-01-14 17:04

1、出记账凭证时，可能粗心大意，借贷方金额不相符，但借贷方合计数却人为相符；
2、做T形账时，有的科目可能漏记几笔分录金额；
3、做T形账时，T形账合计数可能计算错误；
4、填写科目余额表时，由于不小心数字填写有误；
5、填写科目余额表时，在计算合计数时可能计算错误。

☀️^_^ 追问

2020-01-14 17:07

都是电脑记账，余额表不会出错的

朴老师解答

2020-01-14 17:14

那你就看差额多少然后挨笔核对

☀️^_^ 追问

2020-01-14 17:34

这个月只购进两次商品，

☀️^_^ 追问

2020-01-14 17:36

把这两次输入进去，结账时就显示不平衡

朴老师解答

2020-01-14 17:41

你好，看你这个分录是平的呀

☀️^_^ 追问

2020-01-14 17:43

是的呀，我看总帐和明细账也一样呀。

☀️^_^ 追问

2020-01-14 17:43

朴老师解答

2020-01-14 17:59

那你这个是公式有问题，软件的问题

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